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供需两旺钢材期货九连阳

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 8月第一个交易日,钢材期货延续了7月份的强势格局,多头资金推动价格封于涨停,创造了自3月27日钢材期货上市以来单日最大涨幅317

  个点或6.98%,并且创4857点新高两项新纪录。同时昨日建筑用钢材现货价格巨幅攀升,其中螺纹钢8月3日全国均价为4633元/吨,比前一交易

  日巨幅上涨158元/吨,线材全国均价为4496元/吨,比前一交易日上涨158元/吨。从近期钢材期货的成交量日益放大可以看出,投资者参与钢材

  期货的热情大幅增加,当前的钢材的成交量已经和铜、豆粕这些龙头品种的巅峰时期相媲美。

 

  一、钢材期现价格缘何大幅上涨

  1.钢材天量产量和需求支持钢价不断上涨

  虽然当前日产粗钢已经超过了160万吨,但今年上半年GDP不断增加,经济逐渐转好,加上宽松的货币政策,使得钢材需求大幅上升,从而

  不断消耗前期较高的库存。6月份我国生铁、粗钢和钢材产量分别约为4892.53万吨、4938.91万吨和6213.99万吨,均创单月产量新高。其中6月

  份粗钢日均产量达到164.63万吨/日,也超过去年同期156.48万吨/日的最高水平。

 

  虽然6月和7月钢材产量创出天量,但是库存并未出现明显增长,显示当前的需求始终保持旺盛。7月和8月本应是需求淡季,但是在我国经

  济复苏导致钢材需求大幅上升的情况下,淡季不“淡”这充分显示钢材市场供需两旺的格局,也支撑了钢材价格的走高。

  从目前看,中国经济已经走出低谷,并且逐渐回暖。下半年拉动钢材消费的主要因素就是房地产行业的复兴。国家统计局的数据显示,今

  年6月,全国70个大中城市房屋销售价格环比上涨0.8%,同比上涨0.2%,这是今年首度出现同比上涨。而自5月份的房屋销售指数超过100,6月

  份的房屋销售指数为101.96,结束了2008年9月以来的负增长。房价的回暖和房屋销售的增加,必将拉动房地产行业的复兴。

  随着宏观数据的逐渐回暖,加上今年保“8”的目标,那么今年下半年在房地产行业和国家增加基础建设的带动下。钢材需求和产量都将超

  过2008年的水平而再创历史新高,天量的产量和需求支持钢材价格的上涨。

  2.原料价格不断上涨对钢材价格的底部产生支持

 

  由于力拓“间谍门”事件导致中方和力拓的铁矿石长协谈判发生破裂,在不得以的情况下只能和淡水河谷公司进行2009年长协铁矿石谈判

  ,导致本已胶着的铁矿石长协谈判变得更加复杂。而自6月30日起,国外停供长协矿,进口现货铁矿石价格大幅上涨,其中进口铁矿石价格由7

  月初的663元/吨,上涨到7月31日的807元/吨,共上涨144元/吨。由于进口铁矿铁矿石价格不断接近国产铁矿石价格,使得国产铁矿石底部得到

  支撑后大幅上涨。国产铁矿价格从7月初的673元/吨,上涨到上周的770元/吨,上涨了93元/吨。由于钢材价格连续上涨和钢材天量的产量,使

  得焦炭价格连续上涨,其中7月1日为1660元/吨,到7月31日为止为1723元/吨,上涨63元每吨。原料价格的不断上涨和铁矿石长协谈判的迟迟未

  决,对于钢材价格底部产生明显支持。

  3.各大钢厂连续提价,使得钢材期限价格大幅攀升

  自6月份至今,钢企连续调整钢材出厂价格,而上周又有大型钢企继续上调其出厂价格。首钢8月份线材出厂价格上调200元/吨,螺纹钢出

  厂价格上调250元/吨。此外、河北钢铁集团、江苏沙钢集团纷纷宣布提价,特别是沙钢集团,其8月上旬螺纹钢出厂价每吨加价600元,这个幅

  度相当于7月份3次调价之和。钢材价格不断上调反映出钢企对于后市的乐观心理,并且在需求旺盛的情况下,钢厂不断调价,使得钢材期现价

  格大幅上涨,造成整个钢材市场形成钢厂、钢材现货和钢材期货价格三方面的不断攀高。

  二、潜在的利空因素:出口不利,使得钢材天量产量犹如一把双刃剑

  当前日产粗钢已经超过了160万吨,这样的天文数字对价格的影响是两方面的。据世界钢协表示,今年上半年中国钢铁产品出口数量由去年

  同期的世界第一位跌至世界第七位,并且第二季度出现自2005年第四季度以来的首次钢铁季度净进口。中国第二季度钢铁产品进口660万吨,出

  口钢铁产品350万吨,钢铁贸易赤字达到310万吨。今年上半年,中国钢铁产品出口同比减少68%,为799万吨,进口同比增加30%,达到1070万吨

  。上半年钢铁贸易赤字达271万吨。中国上半年向欧盟的钢铁产品出口减少81%,向亚洲市场的出口减少75%,向中东地区的出口减少68%,向美国、加拿大和墨西哥的出口减少51%,仅在向独联体国家和大洋洲地区的出口有所增加。

  在7月27和28日分别传出欧盟决定对中国产钢线材征收高达24%反倾销税为期5年的消息之后,又传出对中国的无缝钢管征收为期5年的正式

  反倾销税的建议,以取代此前为期6个月的临时反倾销税。在我国今年上半年在钢材出口大幅下降的情况下,传来如此利空的消息,无疑对于今年我国钢材整体的出口情况将会有一定影响。在钢材出口不畅的情况下,内需成为关键,如果后续内需不足,钢材库存将快速大幅上升,将会直接导致钢材价格大幅下挫。

  当前钢材需求旺盛,原料价格不断上涨,钢企不断提高其出厂价格,这些利多因素支持当前钢材价格高位运行。但是天量产量在没有出口的支持下犹如一把双刃剑。虽然当前钢材价格在旺盛需求的情况下还有上涨空间,但已经处于高位运行状态,所以多头投资者要注意其持仓。

  近期重点关注铁矿石长协谈判、宝钢9月份出厂价格和库存变化。
 

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