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09年钢材买卖要注意的十个问题

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从当前国内钢材市场运行来看,成交价格已经进入上行通道惯性上涨,就目前的市场环境和运行条件而言,短时间内价格仍具有继续上涨的可能性。与此同时我们也发现,上游的原燃料市场成交价格,有可能被钢材产品价格拉起,出现反弹迹象。这样对钢厂进行施压,刺激生产水平的提高,后期要影响到供求关系。从全球看,钢材市场仍然处于比较低迷状态,钢材的出口分流将会继续受阻,不利于国内市场价格的稳定。就从市场的技术操作面上看,在临近中旬的时间段,由于钢厂的定价、价格的获利回吐等因素,也会造成市场成交价格的技术性下跌整理。全年来看,以下十大方面需要注意:
   
   
一:2009年国内钢铁生产将被迫进入收缩状态,但是,投资的高增长将使得产能进一步扩大,对钢铁企业而言,2009年将是一个十分痛苦而压抑之年,如果原材料成本能够大幅下降,还可以缓解钢企一定压力,无非开工率有所下降。但是,事实是:庞大的产能随时准备开工生产,必然拉动原材料需求超过实际需求,进而拉动原材料价格高企,并使得原材料价格以及钢厂的生产成本始终处于较高水平,威胁钢厂的效益。
   
   
二:根据模型推算以及国内经济的实际状况,不考虑政府大规模投资拉动因素,预计2009年国内粗钢实际消费约在4.2835亿吨,较2008年缩减5.4%,粗钢实际生产可能降到4.5419亿吨,较2008年缩减9.2%,净出口粗钢在2584万吨。随着国际经济的调整,出口在年中会有一定上升,下半年略好于上半年。总体钢铁消费和出口均呈下降态势,不利钢价上行。
   
   
三:2009年的钢材市场价位将远远低于2008年的水平,向正常年份的价格水平回归,我们预计钢材综合价格指数将在100140之间波动,较2008年综合平均价格指数182点约下滑33%。
   
   
四:2009年全年钢价走势将表现出前低后高的态势,主要原因是:国际金融危机仍在持续深化,中国经济下滑有可能持续到今年2季度,反映在需求方面就是上半年出口继续下降并达到本年度最低点,而中国扩大内需的动作在上半年还不能完全展开,加之钢厂产能过剩压力,使得钢材市场在上半年可能进入谷底。下半年之后,国际经济有望适度回暖,而中国4万亿投资拉动以及其它刺激消费政策不断发挥作用,钢材市场有望走强。
   
   
五:2009年钢材市场波动频率加大。预计今年钢材市场将有一个反复波动的过程,在今年全年钢材需求表现为收缩状态下,各钢厂产能过剩矛盾更加深重,钢厂不愿意放弃任何机会来释放其产量以创造效益,由此,全年钢材市场的价格都将受到产能释放的压制。
   
   
另一方面,国家出台的大规模投资计划也必然会在不同的时点拉动钢材消费,进而对钢价产生拉动作用。由此,钢材市场将在产能压制和需求拉动二者之间不停的寻找平衡,市场价格也将变得频繁甚至剧烈。
   
   
六:2009年国内工业用钢材价格压力相对较大,而长材相对要好,但是,二者分歧不会扩大。2009年国内工业企业的生产和效益还将继续调整,有不少行业仍将继续处于萎缩状态,而建筑市场在国家大规模的投资拉动下,预计将有所扩大,从而使得长材需求也有所增加。不过,我国长材的产能过剩矛盾并不好于板材,考虑到大多数钢厂将在产品结构上进行调整,因此,长材相较于板材的强势特征也有限。
   
   
七:钢价上行期间仍将遭遇库存阻力,年初至今,由于大量中小钢厂的复产,在很大程度上抵消了大型钢厂减产的作用,众多钢铁企业在经历去年四季度的去库存化后,又面临再库存化的沉重压力。数据显示,5月份,钢厂厂内库存正常的占71.4%,较上个月的44%有明显上升;库存偏低的占18.2%,较上个月42%明显下降;而库存偏高的只占10.4%,较上个月的14%略有下降。总体而言,钢厂库存趋于正常的比例明显上升,而偏高和偏低的比例均有所下降。
   
   
八:钢产品出口骤降增加国内市场供需矛盾,业和信息化部昨天发布的《一季度我国钢铁行业运行情况》报告称,一季度钢材、钢坯出口、进口相抵并折合成粗钢净出口111.98万吨,比上年同期减少659.25万吨,下降85.48%,这部分减少的量转为投放国内市场,是造成一季度国内市场呈现供大于求的重要原因。
   
   
九:作为钢铁生产的主要原材料(铁矿石、焦炭、废钢)在钢材生产成本中占有很大比例,其价格的变化直接影响钢材生产成本的变化。在未来数月,钢铁生产主要原材料价格存在进一步下行空间,炼焦煤和焦炭价格下降余地较大,铁矿石现货价格下降有限。然而,钢材生产成本的下行并不代表钢材价格也会同样下降,这取决于钢铁企业产能的发挥,如果钢铁企业的产能能够得到有效控制,则钢材价格在成本降低的情况下仍有可能保持稳定,否则成本的下行将会拖累企业利润。
   
   
十:我国钢材品种市场竞争与供求失衡,中国钢铁行业从2005年已经进入高度竞争的市场格局,但品种集中度总体是上升的,与业内诟病的“粗钢集中度下降趋势”是有差异的,中国钢铁业根本问题不是集中度过低,而是产能过剩,甚至是先进产能的过剩;同时就“集中度过低”问题本身,不是因为中国特大型钢铁规模企业过少(2008年世界前20名大钢铁企业,中国大陆就占了7席),而是地方钢铁小企业太多。

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